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网上路演日 | 2022年8月26日 |
申购日 | 2022年8月29日 |
网上摇号日 | 2022年8月30日 |
缴款日 | 2022年8月31日 |
联系人 | 蔡红 |
电话 | 029-89189312 |
传真 | 029-89189300 |
联系人 | 刘哲、王海阔 |
电话 | 010-57058322 |
传真 | 010-57058349 |
序号 | 项目 | 投资总额 | 募集资金投入金额 |
---|---|---|---|
1 | 少儿图书开发及版权储备项目 | 6,000.00 | 6,000.00 |
2 | 补充流动资金 | 25,000.00 | 25,000.00 |
合计 | 31,000.00 | 31,000.00 |
中文名称 | 荣信教育文化产业发展股份有限公司 |
英文名称 | Ronshin Group |
公司境内上市地 | 深圳 |
公司简称 | 荣信文化 |
股票代码 | 301231 |
法定代表人 | 王艺桦 |
董事会秘书 | 蔡红 |
董秘联系方式 | 029-89189312 |
注册地址 | 西安市高新区软件新城天谷八路西安国家数字出版基地南区三栋 |
注册资本 | 6,330.00万元 |
邮政编码 | 710076 |
联系电话 | 029-89189312 |
传真号码 | 029-89189300 |
电子邮箱 | rongxin_dongmi@126.com |
保荐机构(主承销商) | 中原证券股份有限公司 |
1、行业地位稳固,细分市场领先地位明显
公司坚持“在阅读中感知美好,提升孩子看不见的竞争力”的核心理念,成功打造了一系列适合0-14岁中国少年儿童阅读的图书。截至2021年末,公司已累计策划以及发行图书3,200余种,覆盖了少儿科普百科、低幼启蒙、卡通/漫画/绘本、游戏益智等多个少儿图书领域。
根据开卷信息《2014-2021年中国图书零售市场专项报告》,2021年公司少儿图书码洋占有率在少儿类图书公司中排名第二位,码洋占有率达到2.70%。荣信文化在少儿科普百科和低幼启蒙两个细分市场具有领先优势。根据开卷信息《2014-2021年中国图书零售市场专项报告》,2021年公司少儿科普百科类图书码洋占有率在图书公司中排名第一位,码洋占有率达到4.86%;低幼启蒙类图书排名第一位,码洋占有率达到8.11%。
2、优秀的策划能力和创作能力
公司集策划者与创作者角色于一身,同时具备优秀的策划能力和创作能力。公司基于对国际及本土少儿图书市场的研究,以及对儿童不同成长阶段生理、心智发育特征的理解,能够准确把握少儿互动立体类图书行业市场需求,形成了优秀的策划能力,为全球遴选和自主创作优秀图书奠定了基础。同时,系统化的创意图书开发流程、内容创作体系和创新的产品表现形式,保障了公司优秀的图书创作能力。
3、具有国际化视野和丰富经验的创作团队
公司坚持同优质的专业儿童出版社和儿童品牌合作,经过多年实践积累,形成了儿童教育经验丰富、图书内容创意与设计能力突出的创意团队。公司策划编辑拥有多年的少儿图书选题策划经验和敏锐的市场洞察力,密切跟踪、挖掘、梳理少儿图书领域丰富的市场资讯,同时注重儿童教育、身心健康、成长阶段特点等理论研究。公司以策划编辑为核心的创意团队共100多人,平均年龄为30岁左右,整个创意团队是由一批具有创新思维、充满童心与爱心的年轻人构成主体力量的创作型团队。
公司2017年以委托开发的模式与英国编辑团队合作策划少儿图书,并陆续投资了美国的CDP公司和英国的Lucky Cat公司,逐步积累海外编辑资源,加强了公司自主原创能力。基于公司整体的创作理念以及具体的图书选题创意和开发计划,公司创意团队与英国编辑团队合作开发了《奇趣昆虫立体书》《神秘海洋立体书》《神奇植物立体书》《奇妙地球立体书》和《乐乐趣揭秘翻翻书》系列,为中国孩子提供了国际品质的优秀图书。
4、丰富的版权储备
公司在境内外少儿出版行业树立了良好的口碑,与多家国际知名的图书出版公司建立了长期稳定的战略合作关系,持续获取境内外优质版权授权,标的版权来源于欧洲、北美洲、亚洲等多个地区,覆盖英语、法语、意大利语、日语等多个语种。
公司凭借经验丰富的创作团队和强大的原创能力,持续不断的开发创作自主版权图书。在中国传统文化、经典IP、时代主旋律、科普等主题方面,公司形成了一系列优质的自主版权图书储备。
5、渠道多元、形式多样、联动高效的营销体系
(1)渠道种类完整、客群覆盖广
公司拥有线上、线下多类渠道,可确保渠道种类的完整性以及客群覆盖的广泛性。
在线上销售渠道方面,发行人拥有综合电商渠道(如京东、天猫、当当等)以及社群电商渠道(“常青藤爸爸”“凯叔讲故事”等微信公众号、微店、小红书、抖音、快手等),多次获得京东、天猫、当当等主流电商平台的荣誉奖项。在线下销售渠道方面,公司配备专业导购,在全国重点新华书店、连锁书店、机场书店、高铁站书店以及母婴亲子店销售公司产品,并主要在核心新华书店配备专职导购。
公司注重企业客户的开发,与凯迪克、汉堡王、长隆集团等知名企业建立了合作关系,促进了客户品牌及公司品牌价值的共同提升,实现共赢。公司与肯德基、必胜客联合定制推出立体翻翻书;与长隆集团战略合作,定制推出十多种不同科普主题的立体书、翻翻书、发声书并在长隆园区销售。
(2)形式多样的营销推广
公司在微博、微信、豆瓣、今日头条、网易、搜狐、小红书、喜马拉雅、抖音等平台开设专业官方账号,形成完善的自媒体矩阵,定期在线上为读者带来具备专业性、创新性的阅读理念分享。
公司在线下销售大区设置了专业的“品牌推广专员”,走进实体书店、图书馆、社区、绘本馆,举办主题特色的“乐乐趣故事会”。公司通过一系列亲子阅读推广活动,如“阖家欢文化都在节日里”“赏中华诗词之美、寻传统文化之趣”等主题活动,宣扬中华民族优秀传统文化及新时期社会主义建设伟大成果,建立少儿读者的文化自信、民族自信。
6、忠诚度高、广受社会认可的品牌形象
公司采用双品牌战略,设立“乐乐趣”和“傲游猫”两大品牌。乐乐趣已经形成了较高的品牌认知度和美誉度,主要定位于中高端市场。2019年初,公司成立了“傲游猫”品牌,主要定位于大众市场。公司产品覆盖更多读者群体,不同品牌可以更精准的为目标群体服务。
公司是中国少儿图书市场领先的策划公司之一,随着品种规模的不断增长和营销推广力度的加强,市场占有率逐步提升。根据开卷信息《2014-2021年中国图书零售市场专项报告》,2021年荣信文化位列前十大图书策划公司市场码洋占有率第八位,前十大少儿图书策划公司市场码洋占有率第二位,公司行业地位和品牌优势突出。
公司常年开展公益活动,向福利院、保育院、贫困村捐赠图书产品,以优美的图书温暖孩子的心灵、以图书传递爱和力量。
(一)行业监管风险
公司主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务,属于新闻和出版业。新闻和出版业具有意识形态属性,受国家相关法律、法规及政策的严格监管。公司策划的图书需由出版社按照国家法律法规严格履行出版的相关程序。
自设立以来,公司按照国家法律法规和行业监管政策合规经营。若公司未来图书策划与发行业务出现违反行业监管法规并受到行业监管部门相应处罚的情形,则会对公司业务经营产生不利影响。
(二)市场竞争风险
公司自设立以来专注于少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务。近年来,国家积极引导非公有资本进入文化领域,建立多层次文化产品市场,随着行业内企业数量不断增加,围绕着版权资源、人才资源、渠道资源展开的竞争不断加剧。若公司不能适应市场竞争节奏、不能进一步巩固和增强自身竞争力、不能在保证图书产品策划水平和产品质量的同时提升市场占有率,则公司业务发展可能受到不利影响。
(三)选题策划和图书创作风险
选题策划和图书创作是公司产品开发的重要环节。图书产品因其特殊性首先要保障社会效益和经济效益的统一,同时应考虑适应市场需求、时效性、供应链支撑体系以及下游销售渠道情况等多种因素。在实际经营过程中,如果出现图书选题偏离市场需求、产品创意创新性不足、内容不被消费者认可的情形,则可能对公司经营业绩产生不利影响。
(四)版权合同到期不能续约风险
公司策划的图书分为授权版权图书和自主版权图书,其中自主版权图书在报告期内销售占比均超过40%。公司与版权方签署的授权版权图书的授权协议一般为3-5年,协议到期后,版权方可以选择续约或者将版权授予其他出版社或图书策划公司。如果公司的畅销图书在版权授权协议到期后不能续约,则可能对公司经营业绩产生一定的不利影响。
(五)供应商相对集中风险
根据国家关于新闻和出版业的法律、法规及政策,民营图书公司不具有出版资质。在图书出版环节,公司与具备出版资质的国有出版社进行合作,将自身策划的图书授权出版社进行出版;在图书发行环节,公司与出版社签署合同约定由公司独家销售,并向出版社采购公司策划的图书。
公司主要合作的出版社包括陕西未来出版社有限责任公司、陕西人民教育出版社有限责任公司、西安出版社有限责任公司、甘肃少年儿童出版社有限责任公司、春风文艺出版社有限责任公司等。陕西未来出版社有限责任公司和陕西人民教育出版社有限责任公司均为受陕西新华出版传媒集团有限责任公司控制的企业,报告期内公司向陕西未来出版社有限责任公司和陕西人民教育出版社有限责任公司的合计采购额分别为18,677.18万元、16,922.56万元和15,110.17万元,占采购总额的比例分别为69.62%、65.65%和61.40%,采购集中度相对较高。如果公司与陕西未来出版社有限责任公司和陕西人民教育出版社有限责任公司的合作关系发生变化,可能对公司短期内的业务开展造成不利影响。
项目 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 |
---|---|---|---|
资产总计 | 53,413.25 | 50,572.08 | 50,091.12 |
负债总计 | 10,544.95 | 11,661.88 | 14,535.95 |
归属于母公司股东权益合计 | 42,868.30 | 38,910.20 | 35,548.81 |
股东权益合计 | 42,868.30 | 38,910.20 | 35,555.17 |
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
营业收入 | 37,885.65 | 38,211.62 | 40,249.10 |
营业成本 | 22,958.04 | 23,905.92 | 24,639.44 |
利润总额 | 4,746.13 | 5,417.86 | 5,361.49 |
净利润 | 4,063.58 | 4,671.86 | 4,527.70 |
其中:归属于母公司股东的净利润 | 4,063.58 | 4,708.87 | 4,605.46 |
项目 | 2021年度 | 2020年度 | 2019年度 |
---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量净额 | 4,784.94 | 2,632.01 | -1,100.08 |
投资活动产生的现金流量净额 | -140.62 | -97.07 | -330.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,465.40 | -4,261.41 | 1,057.61 |
现金及现金等价物净增加(减少)额 | 3,180.76 | -1,731.77 | -373.93 |
项目 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2019年12月31日/2019年度 |
---|---|---|---|
流动比率 | 4.40 | 3.76 | 3.19 |
速动比率 | 3.10 | 2.64 | 2.28 |
资产负债率(母公司) | 20.52% | 23.41% | 26.18% |
资产负债率(合并报表) | 19.74% | 23.06% | 29.02% |
无形资产(扣除土地使用权及海域使用权后)占净资产比例 | 0.24% | 0.23% | 0.30% |
应收账款周转率 | 3.64 | 3.74 | 4.84 |
存货周转率 | 1.63 | 1.79 | 1.96 |
息税折旧摊销前利润(万元) | 5,235.39 | 5,764.62 | 5,797.34 |
利息保障倍数 | -48.42 | 124.22 | 33.25 |
每股经营活动产生的现金流量(元/股) | 0.76 | 0.42 | -0.17 |
每股净现金流量(元/股) | 0.50 | -0.27 | -0.06 |